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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 000.00 | | 3 439 000.00 | 3 439 000.00 |
BZ Autres créances | 294 636.00 | | 294 636.00 | 294 636.00 |
CF Disponibilités | 1 128 665.00 | | 1 128 665.00 | 1 128 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 301.00 | | 1 423 301.00 | 1 423 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 301.00 | | 4 862 301.00 | 4 862 301.00 |
CU Autres participations | 3 439 000.00 | | 3 439 000.00 | 3 439 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 762 000.00 | | | 3 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 395 911.00 | | | 395 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 890.00 | | | 668 890.00 |
DL TOTAL (I) | 4 850 795.00 | | | 4 850 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 301.00 | | | 4 862 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 953.00 | | | 265 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 953.00 | | | 265 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 953.00 | | | 157 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 010.00 | | | 789 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 121.00 | | | 120 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 890.00 | | | 668 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 636.00 | 123 190.00 | 171 446.00 | 294 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 636.00 | 123 190.00 | 171 446.00 | 294 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |