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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 462.00 | | 3 389 462.00 | 3 389 462.00 |
BZ Autres créances | 756 178.00 | | 756 178.00 | 756 178.00 |
CF Disponibilités | 1 318 114.00 | | 1 318 114.00 | 1 318 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 292.00 | | 2 074 292.00 | 2 074 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 754.00 | | 5 463 754.00 | 5 463 754.00 |
CU Autres participations | 3 389 462.00 | | 3 389 462.00 | 3 389 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 762 000.00 | | | 3 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 881 356.00 | | | 881 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 913.00 | | | 753 913.00 |
DL TOTAL (I) | 5 454 709.00 | | | 5 454 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 463 754.00 | | | 5 463 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 753 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 116.00 | | | 815 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 203.00 | | | 61 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 913.00 | | | 753 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756 178.00 | 658 765.00 | 97 413.00 | 756 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 178.00 | 658 765.00 | 97 413.00 | 756 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |