| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 376 080.00 | | 376 080.00 | 376 080.00 |
BZ Autres créances | 152 506.00 | | 152 506.00 | 152 506.00 |
CF Disponibilités | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 386.00 | | 155 386.00 | 155 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 466.00 | | 531 466.00 | 531 466.00 |
CU Autres participations | 376 080.00 | | 376 080.00 | 376 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -152.00 | | | -152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 570.00 | -152.00 | | 49 570.00 |
DL TOTAL (I) | 50 418.00 | 848.00 | | 50 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 106.00 | 35 586.00 | | 84 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 048.00 | 35 586.00 | | 481 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 466.00 | 36 434.00 | | 531 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 260.00 | 459 837.00 | | 500 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 106.00 | | | 84 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 000.00 | 1 000.00 | | 119 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 580.00 | 1 000.00 | | 82 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 000.00 | 1 000.00 | | 119 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 430.00 | 1 152.00 | | 69 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 570.00 | -152.00 | | 49 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 586.00 | | 376 914.00 | 34 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 420.00 | 376 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 420.00 | 376 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 586.00 | | 376 914.00 | 34 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 106.00 | 84 106.00 | | 84 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 506.00 | 152 506.00 | | 152 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 506.00 | 152 506.00 | | 152 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 048.00 | 481 048.00 | | 481 048.00 |