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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 376 079.00 | | 376 079.00 | 376 079.00 |
CF Disponibilités | 208 977.00 | | 208 977.00 | 208 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 977.00 | | 208 977.00 | 208 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 057.00 | | 585 057.00 | 585 057.00 |
CU Autres participations | 376 079.00 | | 376 079.00 | 376 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DH Report à nouveau | | 49 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 292.00 | 9 055.00 | | 204 292.00 |
DL TOTAL (I) | 206 622.00 | 59 473.00 | | 206 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 680.00 | 354 288.00 | | 297 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 608.00 | 121 824.00 | | 46 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 2 430.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 186.00 | 21 690.00 | | 30 186.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 435.00 | 500 260.00 | | 378 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 057.00 | 559 733.00 | | 585 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 435.00 | | | 378 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 1 598.00 | | 3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 515.00 | 20 000.00 | | 216 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 223.00 | 10 944.00 | | 12 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 292.00 | 9 055.00 | | 204 292.00 |