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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 017.00 | 51 770.00 | 102 247.00 | 154 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 058.00 | 24 854.00 | 81 203.00 | 106 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 076.00 | 76 625.00 | 453 451.00 | 530 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
BT Marchandises | 63 276.00 | | 63 276.00 | 63 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
BZ Autres créances | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 413 423.00 | | 413 423.00 | 413 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 999.00 | | 626 999.00 | 626 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 075.00 | 76 625.00 | 1 080 450.00 | 1 157 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 787.00 | 74 855.00 | | 178 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 536.00 | 128 932.00 | | 183 536.00 |
DL TOTAL (I) | 373 323.00 | 214 787.00 | | 373 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 375.00 | 202 309.00 | | 227 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 382.00 | 254 141.00 | | 144 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 165.00 | 159 178.00 | | 190 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 286.00 | 99 733.00 | | 140 286.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | 7 314.00 | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 126.00 | 722 676.00 | | 707 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 450.00 | 937 464.00 | | 1 080 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 382.00 | | | 144 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 665.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 789.00 | 31 836.00 | | 44 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 789.00 | 31 836.00 | | 44 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 165.00 | 190 165.00 | | 190 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 781.00 | 94 781.00 | | 94 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UX Autres créances clients | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VB T. V. A. | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 308.00 | 51 485.00 | 175 824.00 | 227 308.00 |
VI Groupe et associés | 144 383.00 | 144 383.00 | | 144 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 126.00 | 531 303.00 | 175 824.00 | 707 126.00 |