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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | 140.00 | 1 659.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 387.00 | 80 043.00 | 96 344.00 | 176 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 643.00 | 46 785.00 | 113 857.00 | 160 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 830.00 | 126 960.00 | 481 861.00 | 608 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
BT Marchandises | 49 119.00 | | 49 119.00 | 49 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BZ Autres créances | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 433 148.00 | | 433 148.00 | 433 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 647 721.00 | | 647 721.00 | 647 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 552.00 | 126 969.00 | 1 129 583.00 | 1 256 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 323.00 | 178 787.00 | | 302 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 485.00 | 183 536.00 | | 135 485.00 |
DL TOTAL (I) | 448 809.00 | 373 323.00 | | 448 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 026.00 | 227 375.00 | | 176 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 267.00 | 144 382.00 | | 221 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 529.00 | 190 165.00 | | 166 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 574.00 | 140 286.00 | | 113 574.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | 4 915.00 | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 772.00 | 707 123.00 | | 680 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 583.00 | 1 080 450.00 | | 1 129 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 907.00 | 531 302.00 | | 556 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 529.00 | 166 529.00 | | 166 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 502.00 | 84 502.00 | | 84 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VB T. V. A. | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 995.00 | 52 129.00 | 123 866.00 | 175 995.00 |
VI Groupe et associés | 221 267.00 | 221 267.00 | | 221 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
VW T.V.A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 772.00 | 556 906.00 | 123 866.00 | 680 772.00 |