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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 233.00 | 766.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 196.00 | 67 628.00 | 104 567.00 | 172 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 246.00 | 67 862.00 | 315 384.00 | 383 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
BZ Autres créances | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 741.00 | | 182 741.00 | 182 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 988.00 | 67 862.00 | 498 125.00 | 565 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 104.00 | 19 459.00 | | 12 104.00 |
DL TOTAL (I) | 41 573.00 | 29 469.00 | | 41 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 420.00 | 281 061.00 | | 314 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 497.00 | 65 501.00 | | 57 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 147.00 | 28 765.00 | | 35 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 487.00 | 61 722.00 | | 49 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 552.00 | 437 049.00 | | 456 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 125.00 | 466 518.00 | | 498 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 488 611.00 | | 488 611.00 | 488 611.00 |
FG Production vendue services | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 826.00 | | 488 826.00 | 488 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 498.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 50.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 50.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | -50.00 | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 892.00 | 1 112 108.00 | | 619 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 788.00 | 1 092 649.00 | | 607 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 104.00 | 19 459.00 | | 12 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 222.00 | 1 881.00 | | 2 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 295.00 | | 9 200.00 | 375 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 383 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | 172 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 1 000.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 245.00 | | 8 200.00 | 165 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 930.00 | 31 181.00 | 1 248.00 | 37 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 930.00 | 30 947.00 | 1 248.00 | 37 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 420.00 | 38 333.00 | 276 086.00 | 314 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 062.00 | 34 012.00 | 10 050.00 | 44 062.00 |
VW T.V.A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 552.00 | 180 465.00 | 276 086.00 | 456 552.00 |