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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 567.00 | 432.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 333.00 | 94 683.00 | 107 649.00 | 202 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 383.00 | 95 250.00 | 318 132.00 | 413 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
BZ Autres créances | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 53 595.00 | | 53 595.00 | 53 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 341.00 | | 165 341.00 | 165 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 724.00 | 95 250.00 | 483 474.00 | 578 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 30 562.00 | 18 458.00 | | 30 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 038.00 | 12 104.00 | | 31 038.00 |
DL TOTAL (I) | 72 612.00 | 41 573.00 | | 72 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 175.00 | 314 420.00 | | 276 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 410.00 | 57 497.00 | | 45 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 900.00 | 35 148.00 | | 28 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 375.00 | 49 488.00 | | 60 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 862.00 | 456 553.00 | | 410 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 474.00 | 498 126.00 | | 483 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 246.00 | | 30 136.00 | 383 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 196.00 | | 30 136.00 | 172 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 862.00 | 27 388.00 | | 67 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 333.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 628.00 | 27 054.00 | | 67 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 175.00 | 66 816.00 | 209 358.00 | 276 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 187.00 | 39 137.00 | 10 050.00 | 49 187.00 |
VW T.V.A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 862.00 | 201 503.00 | 209 358.00 | 410 862.00 |