| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 758.00 | 16 648.00 | 10 110.00 | 26 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 739.00 | 5 910.00 | 5 829.00 | 11 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 056.00 | 22 558.00 | 40 498.00 | 63 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BZ Autres créances | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CF Disponibilités | 90 351.00 | | 90 351.00 | 90 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 336.00 | | 94 336.00 | 94 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 392.00 | 22 558.00 | 134 834.00 | 157 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 520.00 | 30 370.00 | | 40 520.00 |
DL TOTAL (I) | 80 890.00 | 40 370.00 | | 80 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 707.00 | 44 683.00 | | 37 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 10 544.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 606.00 | | 5 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 944.00 | 10 821.00 | | 9 944.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 944.00 | 71 670.00 | | 53 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 834.00 | 112 039.00 | | 134 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 652.00 | | | 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 218.00 | | 130 218.00 | 130 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 218.00 | | 130 218.00 | 130 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 709.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | 798.00 | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | 798.00 | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 17.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 643.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | 155.00 | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 436.00 | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 370.00 | 202 595.00 | | 174 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 850.00 | 172 226.00 | | 133 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 520.00 | 30 370.00 | | 40 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 932.00 | | 1 124.00 | 61 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 372.00 | | 1 124.00 | 37 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 849.00 | 9 709.00 | | 12 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 849.00 | 9 709.00 | | 12 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 331.00 | 7 071.00 | 29 337.00 | 37 331.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 608.00 | 23 348.00 | 29 337.00 | 53 608.00 |