| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 461.00 | 21 898.00 | 5 563.00 | 27 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 739.00 | 8 249.00 | 3 490.00 | 11 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 759.00 | 30 147.00 | 33 612.00 | 63 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CF Disponibilités | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 029.00 | 30 147.00 | 77 882.00 | 108 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 750.00 | 29 370.00 | | 12 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 804.00 | 40 520.00 | | 6 804.00 |
DL TOTAL (I) | 30 554.00 | 80 890.00 | | 30 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 645.00 | 37 707.00 | | 30 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | 652.00 | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 484.00 | 5 626.00 | | 7 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 500.00 | 9 944.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 328.00 | 53 944.00 | | 47 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 882.00 | 134 834.00 | | 77 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 550.00 | | 143 550.00 | 143 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 550.00 | | 143 550.00 | 143 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 589.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -790.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 592.00 | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 650.00 | 174 370.00 | | 145 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 845.00 | 133 850.00 | | 138 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 804.00 | 40 520.00 | | 6 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 056.00 | | 703.00 | 63 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 496.00 | | 703.00 | 38 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 558.00 | 7 589.00 | | 22 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 558.00 | 7 589.00 | | 22 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 597.00 | 7 174.00 | 23 423.00 | 30 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 328.00 | 23 905.00 | 23 423.00 | 47 328.00 |