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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AH Fonds commercial | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 9 150.00 | -9 150.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 814.00 | 10 868.00 | 43 946.00 | 54 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 090.00 | 21 169.00 | 95 921.00 | 117 090.00 |
BT Marchandises | 562 349.00 | | 562 349.00 | 562 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 932.00 | 21.00 | 15 912.00 | 15 932.00 |
BZ Autres créances | 117 039.00 | | 117 039.00 | 117 039.00 |
CF Disponibilités | 545 529.00 | | 545 529.00 | 545 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 404.00 | 21.00 | 1 249 383.00 | 1 249 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 494.00 | 21 190.00 | 1 345 305.00 | 1 366 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 294 389.00 | | | 294 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 650.00 | | | 146 650.00 |
DL TOTAL (I) | 491 040.00 | | | 491 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 036.00 | | | 77 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 287.00 | | | 89 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 044.00 | | | 554 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 978.00 | | | 126 978.00 |
EA Autres dettes | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 265.00 | | | 854 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 305.00 | | | 1 345 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 121.00 | | | 805 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 398.00 | 6 771.00 | | 14 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 639.00 | 662.00 | | 9 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 759.00 | 6 110.00 | | 4 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 287.00 | 89 287.00 | | 89 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 044.00 | 554 044.00 | | 554 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 978.00 | 126 978.00 | | 126 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 036.00 | 27 892.00 | 49 144.00 | 77 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 526.00 | 141 526.00 | | 141 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 501.00 | 141 526.00 | 51 975.00 | 193 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 265.00 | 805 121.00 | 49 144.00 | 854 265.00 |