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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 116.00 | | 155 116.00 | 155 116.00 |
BZ Autres créances | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
CF Disponibilités | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 574.00 | | 219 574.00 | 219 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 574.00 | | 599 574.00 | 599 574.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 416 040.00 | | | 416 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DL TOTAL (I) | 472 355.00 | | | 472 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 930.00 | | | 86 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 219.00 | | | 127 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 574.00 | | | 599 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 219.00 | | | 127 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 977.00 | | 254 977.00 | 254 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 977.00 | | 254 977.00 | 254 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 248.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 569.00 | | | -8 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 364.00 | | | 275 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 049.00 | | | 274 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 169.00 | 28.00 | 12 047.00 | 21 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 301.00 | | 1 151.00 | 10 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 868.00 | 28.00 | 10 896.00 | 10 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 930.00 | 86 930.00 | | 86 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 320.00 | 209 320.00 | | 209 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 320.00 | 209 320.00 | | 209 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 219.00 | 127 219.00 | | 127 219.00 |