| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 022.00 | | 400 022.00 | 400 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 83 335.00 | | 83 335.00 | 83 335.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 450.00 | | 155 450.00 | 155 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 472.00 | | 555 472.00 | 555 472.00 |
CU Autres participations | 400 022.00 | | 400 022.00 | 400 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
DL TOTAL (I) | 135 135.00 | | | 135 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 474.00 | | | 288 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 200.00 | | | 113 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 337.00 | | | 420 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 472.00 | | | 555 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 504.00 | | | 181 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 655.00 | | | 111 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 022.00 | | | 400 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 022.00 | | | 400 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VC Groupe et associés | 83 137.00 | 83 137.00 | | 83 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 474.00 | 49 642.00 | 200 744.00 | 288 474.00 |
VI Groupe et associés | 113 200.00 | 113 200.00 | | 113 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 335.00 | 155 335.00 | | 155 335.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 337.00 | 181 504.00 | 200 744.00 | 420 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 990.00 | | | 990.00 |
ST Autres comptes | 719.00 | | | 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | | | 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |