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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 022.00 | | 400 022.00 | 400 022.00 |
BZ Autres créances | 144 160.00 | | 144 160.00 | 144 160.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 495.00 | | 144 495.00 | 144 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 517.00 | | 544 517.00 | 544 517.00 |
CU Autres participations | 400 022.00 | | 400 022.00 | 400 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 131 835.00 | | | 131 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
DL TOTAL (I) | 189 307.00 | | | 189 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 899.00 | | | 238 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 200.00 | | | 113 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 209.00 | | | 355 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 517.00 | | | 544 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 187.00 | | | 166 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 022.00 | | | 400 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 022.00 | | | 400 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VC Groupe et associés | 132 145.00 | 132 145.00 | | 132 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 899.00 | 49 876.00 | 189 022.00 | 238 899.00 |
VI Groupe et associés | 113 200.00 | 113 200.00 | | 113 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 160.00 | 144 160.00 | | 144 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 209.00 | 166 187.00 | 189 022.00 | 355 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
ST Autres comptes | 705.00 | | | 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273.00 | | | 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 488.00 | | | 2 488.00 |