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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 265.00 | 29 264.00 | 58 001.00 | 87 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 106.00 | 131.00 | 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 25.00 | 600.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 037.00 | 10 332.00 | 31 705.00 | 42 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 146.00 | 39 727.00 | 98 419.00 | 138 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 075.00 | | 689 075.00 | 689 075.00 |
BZ Autres créances | 262 078.00 | 10 382.00 | 251 696.00 | 262 078.00 |
CF Disponibilités | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 008 813.00 | 10 382.00 | 998 431.00 | 1 008 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 959.00 | 50 109.00 | 1 096 850.00 | 1 146 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 136.00 | 2 938.00 | | -34 136.00 |
DL TOTAL (I) | 468 802.00 | 12 938.00 | | 468 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 034.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 484.00 | 57 180.00 | | 494 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 564.00 | 22 920.00 | | 133 564.00 |
EA Autres dettes | | 93 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 048.00 | 182 477.00 | | 628 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 850.00 | 195 415.00 | | 1 096 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 048.00 | 182 477.00 | | 628 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 034.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268.00 | 38 460.00 | | 1 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 29 344.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | 9 116.00 | | 1 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 484.00 | 494 484.00 | | 494 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 564.00 | 133 564.00 | | 133 564.00 |
UX Autres créances clients | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951 153.00 | 951 153.00 | | 951 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 135.00 | 951 153.00 | 7 982.00 | 959 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 048.00 | 628 048.00 | | 628 048.00 |