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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 265.00 | 58 529.00 | 28 736.00 | 87 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 185.00 | 52.00 | 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 233.00 | 392.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 870.00 | 21 635.00 | 21 236.00 | 42 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 980.00 | 80 581.00 | 58 399.00 | 138 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 938.00 | 148 384.00 | 383 555.00 | 531 938.00 |
BZ Autres créances | 831 688.00 | | 831 688.00 | 831 688.00 |
CF Disponibilités | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 223.00 | 148 384.00 | 1 235 840.00 | 1 384 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 203.00 | 228 965.00 | 1 294 238.00 | 1 523 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
DH Report à nouveau | -34 136.00 | | | -34 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 545.00 | -34 136.00 | | -156 545.00 |
DL TOTAL (I) | 312 257.00 | 468 802.00 | | 312 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 917.00 | | | 167 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 890.00 | 494 484.00 | | 569 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 444.00 | 133 564.00 | | 180 444.00 |
EA Autres dettes | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 981.00 | 628 048.00 | | 981 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 238.00 | 1 096 850.00 | | 1 294 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 981.00 | 628 048.00 | | 851 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 636.00 | | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 727.00 | 40 854.00 | | 39 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 370.00 | 29 344.00 | | 29 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 357.00 | 11 511.00 | | 10 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 382.00 | 148 384.00 | 10 382.00 | 10 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 382.00 | 148 384.00 | 10 382.00 | 10 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 382.00 | 148 384.00 | 10 382.00 | 10 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 608.00 | 1 363 626.00 | 7 982.00 | 1 371 608.00 |