| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 594.00 | 7 116.00 | 54 477.00 | 61 594.00 |
040 Immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 465.00 | 7 116.00 | 94 348.00 | 101 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
060 Stock marchandises | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
072 Créances – Autres | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
084 Disponibilités | 98 488.00 | | 98 488.00 | 98 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 919.00 | | 125 919.00 | 125 919.00 |
110 Total général Actif | 227 384.00 | 7 116.00 | 220 267.00 | 227 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 850.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 481.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 378.00 | | | 105 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 303.00 | | | 86 303.00 |
224 Production immobilisée | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 033.00 | | | 225 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -633.00 | | | -633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -543.00 | | | -543.00 |
242 Autres charges externes. | 68 746.00 | | | 68 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
252 Charges sociales | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 345.00 | | | 192 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 465.00 | | | 101 465.00 |