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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 842.00 | 17 532.00 | 46 310.00 | 63 842.00 |
040 Immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 713.00 | 17 532.00 | 86 181.00 | 103 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
060 Stock marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
072 Créances – Autres | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
084 Disponibilités | 168 065.00 | | 168 065.00 | 168 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 325.00 | | 171 325.00 | 171 325.00 |
110 Total général Actif | 275 037.00 | 17 532.00 | 257 505.00 | 275 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 441.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 951.00 | | | 112 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 921.00 | | | 117 921.00 |
224 Production immobilisée | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 184.00 | | | 300 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 84.00 | | | 84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | | | 25.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 54.00 | | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 73 956.00 | | | 73 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 381.00 | | | -4 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 157.00 | | | 93 157.00 |
252 Charges sociales | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
262 Autres charges | 423.00 | | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 969.00 | | | 239 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | | | 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 360.00 | | | 360.00 |
294 Charges financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 441.00 | | | 59 441.00 |