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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 131 098.00 | 11 809.00 | 119 289.00 | 131 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 937.00 | 23 005.00 | 140 932.00 | 163 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 577.00 | 19 993.00 | 121 585.00 | 141 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 613.00 | 54 807.00 | 405 806.00 | 460 613.00 |
BT Marchandises | 52 969.00 | | 52 969.00 | 52 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BZ Autres créances | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CF Disponibilités | 261 002.00 | | 261 002.00 | 261 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 624.00 | | 327 624.00 | 327 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 237.00 | 54 807.00 | 733 430.00 | 788 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | | | 202 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
DL TOTAL (I) | 241 313.00 | | | 241 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 324.00 | | | 372 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 435.00 | | | 77 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 116.00 | | | 492 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 430.00 | | | 733 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 003.00 | | | 176 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561 886.00 | | 1 561 886.00 | 1 561 886.00 |
FG Production vendue services | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 177.00 | | 1 562 177.00 | 1 562 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 807.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 646.00 | | | 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 774.00 | | | 1 643 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 160.00 | | | 1 605 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 435.00 | 77 435.00 | | 77 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 324.00 | 56 210.00 | 228 552.00 | 372 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 653.00 | 13 653.00 | 4 000.00 | 17 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 116.00 | 176 003.00 | 228 552.00 | 492 116.00 |