| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 134 051.00 | 24 988.00 | 109 063.00 | 134 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 937.00 | 47 071.00 | 116 866.00 | 163 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 577.00 | 40 938.00 | 100 640.00 | 141 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 565.00 | 112 997.00 | 350 568.00 | 463 565.00 |
BT Marchandises | 59 070.00 | | 59 070.00 | 59 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BZ Autres créances | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CF Disponibilités | 378 397.00 | | 378 397.00 | 378 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 070.00 | | 454 070.00 | 454 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 635.00 | 112 997.00 | 804 639.00 | 917 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | | | 202 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DG Autres réserves | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 696.00 | | | 62 696.00 |
DL TOTAL (I) | 304 010.00 | | | 304 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 114.00 | | | 316 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 129.00 | | | 109 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 977.00 | | | 73 977.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 629.00 | | | 500 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 639.00 | | | 804 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 987.00 | | | 240 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 435.00 | | 2 069 435.00 | 2 069 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 435.00 | | 2 069 435.00 | 2 069 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 190.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 285.00 | | | 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 052.00 | | | 2 091 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 355.00 | | | 2 028 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 696.00 | | | 62 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 807.00 | 58 190.00 | | 54 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 807.00 | 58 190.00 | | 54 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 129.00 | 109 129.00 | | 109 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 114.00 | 56 471.00 | 230 341.00 | 316 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 977.00 | 73 977.00 | | 73 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 603.00 | 16 603.00 | 4 000.00 | 20 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 629.00 | 240 987.00 | 230 341.00 | 500 629.00 |