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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 453.00 | 10 245.00 | 57 208.00 | 67 453.00 |
040 Immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 926.00 | 10 245.00 | 72 681.00 | 82 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 924.00 | | 51 924.00 | 51 924.00 |
060 Stock marchandises | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
072 Créances – Autres | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
084 Disponibilités | 40 356.00 | | 40 356.00 | 40 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 920.00 | | 144 920.00 | 144 920.00 |
110 Total général Actif | 227 846.00 | 10 245.00 | 217 601.00 | 227 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 493.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 926.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 82 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
214 Production vendue de biens – France | 228 565.00 | | | 228 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
222 Production stockée | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
224 Production immobilisée | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 935.00 | | | 288 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 561.00 | | | -23 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 173.00 | | | 113 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42 378.00 | | | -42 378.00 |
242 Autres charges externes. | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 460.00 | | | 112 460.00 |
252 Charges sociales | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 534.00 | | | 253 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -221.00 | | | -221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 926.00 | | | 82 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |