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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 663.00 | 26 837.00 | 61 826.00 | 88 663.00 |
040 Immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 037.00 | 26 837.00 | 78 200.00 | 105 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 217.00 | | 98 217.00 | 98 217.00 |
060 Stock marchandises | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
072 Créances – Autres | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
084 Disponibilités | 103 141.00 | | 103 141.00 | 103 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 783.00 | | 262 783.00 | 262 783.00 |
110 Total général Actif | 367 820.00 | 26 837.00 | 340 983.00 | 367 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 273.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 607.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 561.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
214 Production vendue de biens – France | 387 145.00 | | | 387 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
222 Production stockée | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
224 Production immobilisée | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
230 Autres produits | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 032.00 | | | 471 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 212.00 | | | 50 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 342.00 | | | -13 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 979.00 | | | 162 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47 596.00 | | | -47 596.00 |
242 Autres charges externes. | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 191.00 | | | 158 191.00 |
252 Charges sociales | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 320.00 | | | 420 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 926.00 | | | 82 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 583.00 | | | 583.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 547.00 | | | 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 256.00 | | | 84 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |