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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 829.00 | | 151 829.00 | 151 829.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 94 738.00 | | 94 738.00 | 94 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 738.00 | | 94 738.00 | 94 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 567.00 | | 286 567.00 | 286 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
CU Autres participations | 145 848.00 | | 145 848.00 | 145 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 300.00 | | | -13 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 131.00 | -13 300.00 | | -6 131.00 |
DL TOTAL (I) | 60 569.00 | 66 700.00 | | 60 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 585.00 | 183 396.00 | | 155 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 073.00 | 68 073.00 | | 68 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 100.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 998.00 | 253 569.00 | | 225 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 567.00 | 320 269.00 | | 286 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 362.00 | 98 079.00 | | 98 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 131.00 | 13 300.00 | | 6 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 131.00 | -13 300.00 | | -6 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 829.00 | | | 151 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 829.00 | | | 151 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 570.00 | 27 934.00 | 115 292.00 | 155 570.00 |
VI Groupe et associés | 68 073.00 | 68 073.00 | | 68 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 998.00 | 98 362.00 | 115 292.00 | 225 998.00 |