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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 829.00 | | 151 829.00 | 151 829.00 |
CF Disponibilités | 61 618.00 | | 61 618.00 | 61 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 618.00 | | 61 618.00 | 61 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 447.00 | | 253 447.00 | 253 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
CU Autres participations | 145 848.00 | | 145 848.00 | 145 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 431.00 | -13 300.00 | | -19 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 224.00 | -6 131.00 | | -5 224.00 |
DL TOTAL (I) | 55 345.00 | 60 569.00 | | 55 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 669.00 | 155 585.00 | | 127 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 073.00 | 68 073.00 | | 68 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 340.00 | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 102.00 | 225 998.00 | | 198 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 447.00 | 286 567.00 | | 253 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 751.00 | 98 362.00 | | 98 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 224.00 | 6 131.00 | | 5 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 224.00 | -6 131.00 | | -5 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 829.00 | | | 151 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 829.00 | | | 151 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 636.00 | 28 285.00 | 99 351.00 | 127 636.00 |
VI Groupe et associés | 68 073.00 | 68 073.00 | | 68 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 102.00 | 98 751.00 | 99 351.00 | 198 102.00 |