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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 190.00 | 937.00 | 8 253.00 | 9 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 210.00 | 937.00 | 208 273.00 | 209 210.00 |
BZ Autres créances | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 479.00 | 937.00 | 245 542.00 | 246 479.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
DL TOTAL (I) | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 031.00 | | | 211 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 240.00 | | | 212 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 542.00 | | | 245 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 29 191.00 | 119 444.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 240.00 | 31 431.00 | 119 444.00 | 212 240.00 |