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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 524.00 | 7 571.00 | 2 953.00 | 10 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 574.00 | 7 571.00 | 203 003.00 | 210 574.00 |
BZ Autres créances | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 459.00 | | 40 459.00 | 40 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 032.00 | 7 571.00 | 243 462.00 | 251 032.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
DH Report à nouveau | | -7 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 125.00 | 29 861.00 | | 31 125.00 |
DL TOTAL (I) | 54 641.00 | 23 515.00 | | 54 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 673.00 | 152 870.00 | | 122 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 687.00 | 64 687.00 | | 64 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 437.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 821.00 | 218 994.00 | | 188 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 462.00 | 242 509.00 | | 243 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 326.00 | 97 233.00 | | 97 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 001.00 | 36 002.00 | | 36 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 875.00 | 6 141.00 | | 4 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 125.00 | 29 861.00 | | 31 125.00 |