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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 535.00 | | 436 535.00 | 436 535.00 |
BZ Autres créances | 643 209.00 | | 643 209.00 | 643 209.00 |
CF Disponibilités | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 165.00 | | 1 085 165.00 | 1 085 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 657.00 | | 1 085 657.00 | 1 085 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -39 998.00 | -9 118.00 | | -39 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 808.00 | -30 880.00 | | 148 808.00 |
DL TOTAL (I) | 117 610.00 | -31 198.00 | | 117 610.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 268.00 | 376 012.00 | | 407 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 567.00 | 256 144.00 | | 449 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 048.00 | 632 156.00 | | 947 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 657.00 | 600 958.00 | | 1 085 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 048.00 | 632 156.00 | | 947 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 776.00 | | 1 554 776.00 | 1 554 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 776.00 | | 1 554 776.00 | 1 554 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 527.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 855.00 | 1 406 327.00 | | 1 557 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 047.00 | 1 437 207.00 | | 1 409 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 808.00 | -30 880.00 | | 148 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 461.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 461.00 | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 461.00 | 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 268.00 | 407 268.00 | | 407 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 876.00 | 187 876.00 | | 187 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 775.00 | 238 775.00 | | 238 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UP Prêts | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
UX Autres créances clients | 436 535.00 | 436 535.00 | | 436 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 72 630.00 | 72 630.00 | | 72 630.00 |
VC Groupe et associés | 517 826.00 | 517 826.00 | | 517 826.00 |
VI Groupe et associés | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VP Divers | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 237.00 | 1 079 745.00 | 492.00 | 1 080 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 048.00 | 947 048.00 | | 947 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 467.00 | 17 480.00 | | 25 467.00 |
ST Autres comptes | 67 844.00 | 19 740.00 | | 67 844.00 |
YT Sous‐traitance | 40 006.00 | 95 153.00 | | 40 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 654.00 | 13 416.00 | | 17 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 121.00 | 30 896.00 | | 43 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 218.00 | 25 819.00 | | 13 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 850.00 | 114 893.00 | | 107 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |