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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 658.00 | | 229 658.00 | 229 658.00 |
BZ Autres créances | 418 770.00 | | 418 770.00 | 418 770.00 |
CF Disponibilités | 75 328.00 | | 75 328.00 | 75 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 756.00 | | 723 756.00 | 723 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 248.00 | | 724 248.00 | 724 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 810.00 | -39 998.00 | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 310.00 | 148 808.00 | | 71 310.00 |
DL TOTAL (I) | 80 920.00 | 117 610.00 | | 80 920.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 451.00 | 21 000.00 | | 12 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 711.00 | 32 575.00 | | 25 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 575.00 | 407 268.00 | | 332 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 337.00 | 449 567.00 | | 270 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 920.00 | | |
EA Autres dettes | 2 254.00 | 718.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 877.00 | 947 048.00 | | 630 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 248.00 | 1 085 657.00 | | 724 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 877.00 | 947 048.00 | | 630 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 674.00 | | 1 343 674.00 | 1 343 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 674.00 | | 1 343 674.00 | 1 343 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -4 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 711.00 | 32 575.00 | | 25 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 054.00 | 1 557 855.00 | | 1 370 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 743.00 | 1 409 047.00 | | 1 298 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 310.00 | 148 808.00 | | 71 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492.00 | | | 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 12 451.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 12 451.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 451.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 575.00 | 332 575.00 | | 332 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 554.00 | 86 554.00 | | 86 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 177.00 | 170 177.00 | | 170 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UP Prêts | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 229 658.00 | 229 658.00 | | 229 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VB T. V. A. | 115 168.00 | 115 168.00 | | 115 168.00 |
VC Groupe et associés | 250 051.00 | 250 051.00 | | 250 051.00 |
VI Groupe et associés | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VP Divers | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 920.00 | 648 920.00 | | 648 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 877.00 | 630 877.00 | | 630 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 074.00 | 25 467.00 | | 9 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 39 959.00 | 67 844.00 | | 39 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 664.00 | | | 139 664.00 |
YT Sous‐traitance | 43 454.00 | 40 006.00 | | 43 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 739.00 | 17 654.00 | | 19 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 813.00 | 43 121.00 | | 28 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 538.00 | 13 218.00 | | 42 538.00 |
ZE Dividendes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 078.00 | 107 850.00 | | 224 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |