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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
AP Constructions | 175 450.00 | 175 450.00 | | 175 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 564.00 | 198 171.00 | 164 393.00 | 362 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 686 431.00 | 443 860.00 | 2 242 572.00 | 2 686 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 704.00 | | 182 704.00 | 182 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 188.00 | 817 481.00 | 2 594 707.00 | 3 412 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 197.00 | | 102 197.00 | 102 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 769.00 | | 124 769.00 | 124 769.00 |
BZ Autres créances | 555 113.00 | | 555 113.00 | 555 113.00 |
CF Disponibilités | 1 710 141.00 | | 1 710 141.00 | 1 710 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 402.00 | | 67 402.00 | 67 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 623.00 | | 2 559 623.00 | 2 559 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 810.00 | 817 481.00 | 5 154 329.00 | 5 971 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 152.00 | | | 142 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -71 442.00 | | | -71 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 652.00 | | | 328 652.00 |
DL TOTAL (I) | 401 649.00 | | | 401 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 241.00 | | | 1 733 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 123.00 | | | 529 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 317.00 | | | 190 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 752 681.00 | | | 4 752 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 329.00 | | | 5 154 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 084.00 | | | 2 766 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 164.00 | | 3 150 024.00 | 262 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 412 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 407 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 923.00 | | 3 149 227.00 | 257 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 797.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 259.00 | 440 222.00 | | 377 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 259.00 | 440 222.00 | | 377 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 123.00 | 529 123.00 | | 529 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
UX Autres créances clients | 124 769.00 | 124 769.00 | | 124 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 336 659.00 | 336 659.00 | | 336 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000.00 | 313 521.00 | 1 303 730.00 | 2 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 733 241.00 | 1 733 241.00 | | 1 733 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VP Divers | 82 235.00 | 82 235.00 | | 82 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 366.00 | 118 366.00 | | 118 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 081.00 | 747 284.00 | 797.00 | 748 081.00 |
VW T.V.A. | 94 444.00 | 94 444.00 | | 94 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 752 681.00 | 2 766 202.00 | 1 303 730.00 | 4 752 681.00 |