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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
AP Constructions | 175 450.00 | 175 450.00 | | 175 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 495.00 | 302 678.00 | 195 817.00 | 498 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960 616.00 | 766 283.00 | 2 194 332.00 | 2 960 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 297.00 | | 63 297.00 | 63 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 101.00 | 1 244 411.00 | 2 457 690.00 | 3 702 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 330.00 | | 279 330.00 | 279 330.00 |
BT Marchandises | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 469.00 | | 54 469.00 | 54 469.00 |
BZ Autres créances | 472 019.00 | | 472 019.00 | 472 019.00 |
CF Disponibilités | 866 668.00 | | 866 668.00 | 866 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 288.00 | | 323 288.00 | 323 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 093.00 | | 2 025 093.00 | 2 025 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 727 194.00 | 1 244 411.00 | 4 482 782.00 | 5 727 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 152.00 | | | 142 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
DG Autres réserves | 244 350.00 | | | 244 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 119.00 | | | -616 119.00 |
DL TOTAL (I) | -214 471.00 | | | -214 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 433.00 | | | 2 149 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 771.00 | | | 1 117 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 211.00 | | | 1 219 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 685.00 | | | 210 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697 253.00 | | | 4 697 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 782.00 | | | 4 482 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 362.00 | | | 2 869 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 188.00 | | 472 617.00 | 3 412 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 704.00 | 3 702 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 704.00 | 3 634 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407 150.00 | | 410 115.00 | 3 407 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | 62 502.00 | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 481.00 | 426 930.00 | | 817 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 481.00 | 426 930.00 | | 817 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 211.00 | 1 219 211.00 | | 1 219 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 277.00 | 89 277.00 | | 89 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 020.00 | 82 020.00 | | 82 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 297.00 | | 63 297.00 | 63 297.00 |
UX Autres créances clients | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
VB T. V. A. | 374 315.00 | 374 315.00 | | 374 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 149 309.00 | 321 418.00 | 1 313 853.00 | 2 149 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 117 771.00 | 1 117 771.00 | | 1 117 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 154.00 | | | 156 154.00 |
VP Divers | 58 249.00 | 58 249.00 | | 58 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 288.00 | 323 288.00 | | 323 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 073.00 | 849 776.00 | 63 297.00 | 913 073.00 |
VW T.V.A. | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 100.00 | 2 869 209.00 | 1 313 853.00 | 4 697 100.00 |