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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AH Fonds commercial | 684 496.00 | | 684 496.00 | 684 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 650.00 | 45 736.00 | 9 913.00 | 55 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 060.00 | 97 522.00 | 24 538.00 | 122 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 223.00 | 145 234.00 | 722 989.00 | 868 223.00 |
BT Marchandises | 718 395.00 | | 718 395.00 | 718 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 643.00 | 270.00 | 192 373.00 | 192 643.00 |
BZ Autres créances | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 447.00 | 270.00 | 961 177.00 | 961 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 671.00 | 145 504.00 | 1 684 166.00 | 1 829 671.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DG Autres réserves | 795 700.00 | 763 000.00 | | 795 700.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 4.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 667.00 | 86 778.00 | | 59 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 833.00 | 1 005 166.00 | | 1 010 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 476.00 | 29 509.00 | | 23 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 501.00 | 412 759.00 | | 455 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 865.00 | 181 568.00 | | 118 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 816.00 | 46 364.00 | | 70 816.00 |
EA Autres dettes | 4 676.00 | 3 216.00 | | 4 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 333.00 | 673 417.00 | | 673 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 166.00 | 1 678 583.00 | | 1 684 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 153.00 | 649 941.00 | | 658 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 453.00 | 25 559.00 | 789 012.00 | 763 453.00 |
FG Production vendue services | 22 301.00 | 400.00 | 22 701.00 | 22 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 754.00 | 25 959.00 | 811 713.00 | 785 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 545.00 | |
GE Autres charges | | | 42 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 687.00 | 1 825.00 | | 2 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 000.00 | 64 033.00 | | 42 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 1 418.00 | | 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | 11 215.00 | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 734.00 | 526.00 | | 20 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 4 363.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 744.00 | 4 889.00 | | 20 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 959.00 | 6 326.00 | | -19 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 204.00 | 34 541.00 | | 23 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 341.00 | 1 208 777.00 | | 815 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 674.00 | 1 122 000.00 | | 755 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 667.00 | 86 778.00 | | 59 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 231.00 | 4 614.00 | | 2 231.00 |