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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AH Fonds commercial | 684 496.00 | | 684 496.00 | 684 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 619.00 | 47 669.00 | 7 949.00 | 55 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 462.00 | 103 396.00 | 20 066.00 | 123 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 840.00 | 153 041.00 | 719 799.00 | 872 840.00 |
BT Marchandises | 680 563.00 | | 680 563.00 | 680 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 305.00 | 216.00 | 386 089.00 | 386 305.00 |
BZ Autres créances | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CF Disponibilités | 92 701.00 | | 92 701.00 | 92 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 886.00 | 216.00 | 1 166 670.00 | 1 166 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 727.00 | 153 257.00 | 1 886 469.00 | 2 039 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DG Autres réserves | 19 400.00 | 795 700.00 | | 19 400.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 82.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 016.00 | 59 667.00 | | 158 016.00 |
DL TOTAL (I) | 332 849.00 | 1 010 833.00 | | 332 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 181.00 | 23 476.00 | | 15 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 188.00 | 455 501.00 | | 1 313 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 784.00 | 118 865.00 | | 167 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 447.00 | 70 816.00 | | 47 447.00 |
EA Autres dettes | 10 020.00 | 4 676.00 | | 10 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 620.00 | 673 333.00 | | 1 553 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 469.00 | 1 684 166.00 | | 1 886 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 814.00 | 658 153.00 | | 1 546 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 770.00 | 16 495.00 | 898 265.00 | 881 770.00 |
FG Production vendue services | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 308.00 | 16 495.00 | 921 803.00 | 905 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 838.00 | |
GE Autres charges | | | 45 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | 2 687.00 | | 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 000.00 | 42 000.00 | | 45 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 785.00 | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 161.00 | 785.00 | | 2 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 20 734.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 20 744.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 989.00 | -19 959.00 | | 1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 972.00 | 23 204.00 | | 56 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 251.00 | 815 341.00 | | 924 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 235.00 | 755 674.00 | | 766 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 016.00 | 59 667.00 | | 158 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 628.00 | 2 231.00 | | 628.00 |