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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 777.00 | 54 806.00 | 8 971.00 | 63 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 350.00 | 60 165.00 | 37 186.00 | 97 350.00 |
BP En cours de production de services | 644 329.00 | | 644 329.00 | 644 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 494.00 | 5 989.00 | 18 505.00 | 24 494.00 |
BZ Autres créances | 208 656.00 | | 208 656.00 | 208 656.00 |
CF Disponibilités | 261 261.00 | | 261 261.00 | 261 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 246.00 | | 180 246.00 | 180 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 988.00 | 5 989.00 | 1 312 999.00 | 1 318 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 341.00 | 66 154.00 | 1 350 186.00 | 1 416 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 593.00 | | | 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 511.00 | 115 877.00 | | 121 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 254.00 | 75 633.00 | | 66 254.00 |
DL TOTAL (I) | 198 765.00 | 202 511.00 | | 198 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 883 349.00 | 903 510.00 | | 883 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 158.00 | 163 422.00 | | 147 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 601.00 | 249 906.00 | | 120 601.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 421.00 | 1 316 953.00 | | 1 151 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 186.00 | 1 519 464.00 | | 1 350 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 072.00 | 413 443.00 | | 268 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VB T. V. A. | 172 265.00 | 172 265.00 | | 172 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 247.00 | 180 247.00 | | 180 247.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |