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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 581.00 | 6 218.00 | 3 362.00 | 9 581.00 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 777.00 | 57 077.00 | 6 699.00 | 63 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 576.00 | 63 296.00 | 38 279.00 | 101 576.00 |
BP En cours de production de services | 427 052.00 | | 427 052.00 | 427 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 384.00 | 5 989.00 | 1 246 394.00 | 1 252 384.00 |
BZ Autres créances | 412 444.00 | | 412 444.00 | 412 444.00 |
CF Disponibilités | 177 088.00 | | 177 088.00 | 177 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 825.00 | | 227 825.00 | 227 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 794.00 | 5 989.00 | 2 490 805.00 | 2 496 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 370.00 | 69 285.00 | 2 529 084.00 | 2 598 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 765.00 | 121 511.00 | | 122 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 238.00 | 66 254.00 | | 86 238.00 |
DL TOTAL (I) | 220 003.00 | 198 765.00 | | 220 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 197.00 | | 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920 562.00 | 883 349.00 | | 1 920 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 089.00 | 147 158.00 | | 85 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 430.00 | 120 601.00 | | 295 430.00 |
EA Autres dettes | 7 591.00 | 115.00 | | 7 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 081.00 | 1 151 421.00 | | 2 309 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 084.00 | 1 350 186.00 | | 2 529 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407.00 | | | 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 089.00 | 85 089.00 | | 85 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 197.00 | 1 245 197.00 | | 1 245 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VB T. V. A. | 327 642.00 | 327 642.00 | | 327 642.00 |
VC Groupe et associés | 84 802.00 | 84 802.00 | | 84 802.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 826.00 | 227 826.00 | | 227 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 248.00 | 1 893 248.00 | | 1 893 248.00 |
VW T.V.A. | 260 021.00 | 260 021.00 | | 260 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 519.00 | 388 519.00 | | 388 519.00 |