| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 666.00 | 30 418.00 | 2 248.00 | 32 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 964.00 | 32 573.00 | 42 391.00 | 74 964.00 |
BT Marchandises | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BZ Autres créances | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 864.00 | | 115 864.00 | 115 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 284.00 | | 126 284.00 | 126 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 249.00 | 32 573.00 | 168 676.00 | 201 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 115 644.00 | 115 584.00 | | 115 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 485.00 | 60.00 | | 4 485.00 |
DL TOTAL (I) | 153 667.00 | 149 183.00 | | 153 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873.00 | 3 933.00 | | 1 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 386.00 | 699.00 | | 5 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 123.00 | | 1 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 528.00 | 10 244.00 | | 6 528.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 75.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 009.00 | 15 074.00 | | 15 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 676.00 | 164 257.00 | | 168 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 623.00 | 14 375.00 | | 9 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
FG Production vendue services | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 262.00 | | 63 262.00 | 63 262.00 |
FQ Autres produits | | | 1 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 173.00 | 48 888.00 | | 65 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 688.00 | 48 828.00 | | 60 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 485.00 | 60.00 | | 4 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 834.00 | | 20 130.00 | 54 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 20 130.00 | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 773.00 | 800.00 | | 31 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 618.00 | 800.00 | | 29 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |