| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 555.00 | 29 107.00 | 1 448.00 | 30 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 762.00 | 29 107.00 | 62 656.00 | 91 762.00 |
BT Marchandises | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BZ Autres créances | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CF Disponibilités | 102 980.00 | | 102 980.00 | 102 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 130.00 | | 110 130.00 | 110 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 893.00 | 29 107.00 | 172 786.00 | 201 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 120 129.00 | 115 644.00 | | 120 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 708.00 | 4 485.00 | | 8 708.00 |
DL TOTAL (I) | 162 376.00 | 153 667.00 | | 162 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 1 873.00 | | 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | 5 386.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 047.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 476.00 | 6 528.00 | | 8 476.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 410.00 | 15 009.00 | | 10 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 786.00 | 168 676.00 | | 172 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 255.00 | 9 623.00 | | 10 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379.00 | | | 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
FG Production vendue services | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 593.00 | | 61 593.00 | 61 593.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 322.00 | 65 173.00 | | 63 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 614.00 | 60 688.00 | | 54 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 708.00 | 4 485.00 | | 8 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 964.00 | | 21 259.00 | 74 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 41 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 461.00 | 91 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 155.00 | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 111.00 | 30 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 325.00 | | 21 259.00 | 20 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 573.00 | 800.00 | 4 266.00 | 32 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 418.00 | 800.00 | 2 111.00 | 30 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | | | 291.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | | 652.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VW T.V.A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |