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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | 795.00 | 1 287.00 | 2 082.00 |
AN Terrains | 93 872.00 | 52 166.00 | 41 706.00 | 93 872.00 |
AP Constructions | 293 141.00 | 261 993.00 | 31 148.00 | 293 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 959.00 | 821 632.00 | 190 327.00 | 1 011 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 601.00 | 117 538.00 | 98 064.00 | 215 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 873.00 | 1 254 124.00 | 431 749.00 | 1 685 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 267.00 | | 139 267.00 | 139 267.00 |
BN En cours de production de biens | 75 693.00 | | 75 693.00 | 75 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 526 413.00 | | 526 413.00 | 526 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 268.00 | 1 152.00 | 174 116.00 | 175 268.00 |
BZ Autres créances | 231 124.00 | | 231 124.00 | 231 124.00 |
CF Disponibilités | 174 390.00 | | 174 390.00 | 174 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 162.00 | 1 152.00 | 1 365 010.00 | 1 366 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 035.00 | 1 255 276.00 | 1 796 759.00 | 3 052 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204.00 | | | 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 800.00 | 210 800.00 | | 210 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
DG Autres réserves | 1 289 390.00 | 1 223 075.00 | | 1 289 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 090.00 | 66 315.00 | | -106 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 469.00 | 5 010.00 | | 1 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 649.00 | 1 526 280.00 | | 1 416 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 928.00 | 25 360.00 | | 31 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 713.00 | 370 006.00 | | 306 713.00 |
EA Autres dettes | 41 468.00 | 41 634.00 | | 41 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 110.00 | 437 000.00 | | 380 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 759.00 | 1 963 280.00 | | 1 796 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 110.00 | 437 000.00 | | 380 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 131.00 | | 291 708.00 | 1 484 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 450.00 | 86 516.00 | 1 685 873.00 | 3 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450.00 | 86 516.00 | 1 636 027.00 | 3 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 307.00 | | 291 685.00 | 1 434 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 742.00 | | 23.00 | 47 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 849.00 | 108 791.00 | 86 516.00 | 1 231 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 054.00 | 108 791.00 | 86 516.00 | 1 231 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 713.00 | 306 713.00 | | 306 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 143.00 | 410 758.00 | 1 385.00 | 412 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 347.00 | 410 962.00 | 1 385.00 | 412 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 110.00 | 380 110.00 | | 380 110.00 |