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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | 914.00 | 1 868.00 | 2 782.00 |
AN Terrains | 115 325.00 | 56 972.00 | 58 353.00 | 115 325.00 |
AP Constructions | 293 141.00 | 273 836.00 | 19 305.00 | 293 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 625.00 | 886 320.00 | 126 305.00 | 1 012 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 150.00 | 141 646.00 | 310 505.00 | 452 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 293.00 | 1 359 687.00 | 564 606.00 | 1 924 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 030.00 | | 101 030.00 | 101 030.00 |
BN En cours de production de biens | 241 718.00 | | 241 718.00 | 241 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 055.00 | | 312 055.00 | 312 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 047.00 | 1 152.00 | 206 895.00 | 208 047.00 |
BZ Autres créances | 185 696.00 | | 185 696.00 | 185 696.00 |
CF Disponibilités | 490 635.00 | | 490 635.00 | 490 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 584.00 | 1 152.00 | 1 580 432.00 | 1 581 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 877.00 | 1 360 839.00 | 2 145 038.00 | 3 505 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204.00 | | | 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 800.00 | 210 800.00 | | 210 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
DG Autres réserves | 1 183 300.00 | 1 289 390.00 | | 1 183 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 727.00 | -106 090.00 | | 132 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 600.00 | 1 469.00 | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 507.00 | 1 416 649.00 | | 1 548 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 915.00 | | | 148 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 968.00 | 31 928.00 | | 50 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 525.00 | 306 713.00 | | 354 525.00 |
EA Autres dettes | 42 123.00 | 41 468.00 | | 42 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 530.00 | 380 110.00 | | 596 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 038.00 | 1 796 759.00 | | 2 145 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 841.00 | 380 110.00 | | 461 841.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 873.00 | | 286 357.00 | 1 685 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 452.00 | 26 485.00 | 1 924 293.00 | 21 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 452.00 | 26 485.00 | 1 873 242.00 | 21 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082.00 | | 700.00 | 2 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 027.00 | | 285 152.00 | 1 636 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 765.00 | | 505.00 | 47 765.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 124.00 | 132 048.00 | 26 485.00 | 1 254 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 119.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 329.00 | 131 929.00 | 26 485.00 | 1 253 329.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 525.00 | 354 525.00 | | 354 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 915.00 | 14 225.00 | 58 466.00 | 148 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 609.00 | 401 225.00 | 1 385.00 | 402 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 814.00 | 401 429.00 | 1 385.00 | 402 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 530.00 | 461 841.00 | 58 466.00 | 596 530.00 |