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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 492.00 | | 110 492.00 | 110 492.00 |
AP Constructions | 93 492.00 | 51 816.00 | 41 675.00 | 93 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 447.00 | 71 256.00 | 15 191.00 | 86 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 771.00 | 91 679.00 | 114 092.00 | 205 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 316.00 | 214 751.00 | 284 565.00 | 499 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BT Marchandises | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BZ Autres créances | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CF Disponibilités | 246 222.00 | | 246 222.00 | 246 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 567.00 | | 292 567.00 | 292 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 883.00 | 214 751.00 | 577 132.00 | 791 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 78 422.00 | 43 526.00 | | 78 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 598.00 | 45 896.00 | | 147 598.00 |
DL TOTAL (I) | 351 790.00 | 215 192.00 | | 351 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 661.00 | 60 673.00 | | 22 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542.00 | 2 561.00 | | 2 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 719.00 | 105 121.00 | | 125 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 420.00 | 47 338.00 | | 74 420.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 342.00 | 215 715.00 | | 225 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 132.00 | 430 907.00 | | 577 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 648.00 | 170 529.00 | | 207 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 500.00 | 45 843.00 | 55 592.00 | 224 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 500.00 | 45 843.00 | 55 592.00 | 224 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 719.00 | 125 719.00 | | 125 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 420.00 | 74 420.00 | | 74 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 661.00 | 4 967.00 | 17 694.00 | 22 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 321.00 | 25 944.00 | 377.00 | 26 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 342.00 | 207 648.00 | 17 694.00 | 225 342.00 |