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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 492.00 | | 110 492.00 | 110 492.00 |
AP Constructions | 93 492.00 | 56 866.00 | 36 625.00 | 93 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 442.00 | 77 686.00 | 26 756.00 | 104 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 276.00 | 107 101.00 | 149 175.00 | 256 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 816.00 | 241 653.00 | 326 163.00 | 567 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BT Marchandises | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BZ Autres créances | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
CF Disponibilités | 116 580.00 | | 116 580.00 | 116 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 405.00 | | 194 405.00 | 194 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 221.00 | 241 653.00 | 520 568.00 | 762 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 196 020.00 | 78 422.00 | | 196 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 593.00 | 147 598.00 | | 40 593.00 |
DL TOTAL (I) | 362 383.00 | 351 790.00 | | 362 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 694.00 | 22 661.00 | | 17 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642.00 | 2 542.00 | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 457.00 | 125 719.00 | | 97 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 393.00 | 74 420.00 | | 41 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 185.00 | 225 342.00 | | 158 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 568.00 | 577 132.00 | | 520 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 527.00 | 207 648.00 | | 145 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 751.00 | 49 816.00 | 22 914.00 | 214 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 751.00 | 49 816.00 | 22 914.00 | 214 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 457.00 | 97 457.00 | | 97 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 694.00 | 5 035.00 | 12 658.00 | 17 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 277.00 | 62 277.00 | | 62 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 654.00 | 62 277.00 | 377.00 | 62 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 185.00 | 145 527.00 | 12 658.00 | 158 185.00 |