| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 880.00 | 25 294.00 | 23 586.00 | 48 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 031.00 | 32 885.00 | 43 147.00 | 76 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 595.00 | | 195 595.00 | 195 595.00 |
BZ Autres créances | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CF Disponibilités | 88 486.00 | | 88 486.00 | 88 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 552.00 | | 319 552.00 | 319 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 583.00 | 32 885.00 | 362 699.00 | 395 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 303 746.00 | 303 746.00 | | 303 746.00 |
DH Report à nouveau | -240 272.00 | -266 297.00 | | -240 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 027.00 | 26 025.00 | | 85 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 547.00 | 3 747.00 | | 2 547.00 |
DL TOTAL (I) | 251 816.00 | 167 989.00 | | 251 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842.00 | 1 638.00 | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 921.00 | 13 964.00 | | 12 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 588.00 | 56 368.00 | | 68 588.00 |
EA Autres dettes | 27 531.00 | 26 498.00 | | 27 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 883.00 | 98 468.00 | | 110 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 699.00 | 266 457.00 | | 362 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 883.00 | 98 468.00 | | 110 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 780.00 | | 382 780.00 | 382 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 780.00 | | 382 780.00 | 382 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 210.00 | |
GE Autres charges | | | 4 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 210.00 | 26 551.00 | | 17 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 797.00 | 22 366.00 | | 24 797.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9.00 | | | 9.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 482.00 | 1 851.00 | | 4 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 248.00 | 1 200.00 | | 26 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 435.00 | 17.00 | | 16 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 435.00 | 17.00 | | 16 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 813.00 | 1 183.00 | | 9 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 243.00 | 334 000.00 | | 415 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 217.00 | 307 975.00 | | 330 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 027.00 | 26 025.00 | | 85 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 764.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 059.00 | | 8 972.00 | 67 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 908.00 | | 8 972.00 | 39 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 675.00 | 7 210.00 | | 25 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 084.00 | 7 210.00 | | 18 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 200.00 | |
UG ‐ Financières | | | 55.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 195 595.00 | 195 595.00 | | 195 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VP Divers | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 308.00 | 231 308.00 | | 231 308.00 |
VW T.V.A. | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 883.00 | 110 883.00 | | 110 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 825.00 | 7 001.00 | | 6 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 261.00 | 7 137.00 | | 7 261.00 |
ST Autres comptes | 28 286.00 | 28 794.00 | | 28 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 039.00 | 14 155.00 | | 16 039.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 566.00 | 3 666.00 | | 2 566.00 |
YT Sous‐traitance | 10 820.00 | 28 508.00 | | 10 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | 820.00 | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 575.00 | 7 821.00 | | 7 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 691.00 | 73 691.00 | | 80 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 578.00 | 9 708.00 | | 9 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 406.00 | 78 595.00 | | 62 406.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |