| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 490.00 | 34 374.00 | 18 116.00 | 52 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 641.00 | 41 964.00 | 37 677.00 | 79 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 401.00 | | 229 401.00 | 229 401.00 |
BZ Autres créances | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CF Disponibilités | 218 722.00 | | 218 722.00 | 218 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 068.00 | | 460 068.00 | 460 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 709.00 | 41 964.00 | 497 745.00 | 539 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 900.00 | 303 746.00 | | 142 900.00 |
DH Report à nouveau | | -240 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 578.00 | 85 027.00 | | 88 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 347.00 | 2 547.00 | | 1 347.00 |
DL TOTAL (I) | 333 594.00 | 251 816.00 | | 333 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599.00 | 1 842.00 | | 2 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 736.00 | 12 921.00 | | 15 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 410.00 | 68 588.00 | | 104 410.00 |
EA Autres dettes | 41 407.00 | 27 531.00 | | 41 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 151.00 | 110 883.00 | | 164 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 745.00 | 362 699.00 | | 497 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 151.00 | 110 883.00 | | 164 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 865.00 | | 466 865.00 | 466 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 865.00 | | 466 865.00 | 466 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 676.00 | 2.00 | | 26 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 284.00 | 4 482.00 | | 2 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 25 048.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319.00 | 26 248.00 | | 1 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 16 435.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 16 435.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | 9 813.00 | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 880.00 | 415 243.00 | | 470 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 302.00 | 330 217.00 | | 382 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 578.00 | 85 027.00 | | 88 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 031.00 | | 3 610.00 | 76 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 880.00 | | 3 610.00 | 48 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 885.00 | 9 080.00 | | 32 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 294.00 | 9 080.00 | | 25 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 229 401.00 | 229 401.00 | | 229 401.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VI Groupe et associés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 588.00 | 241 588.00 | | 241 588.00 |
VW T.V.A. | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 151.00 | 164 151.00 | | 164 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 435.00 | 6 825.00 | | 7 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 411.00 | 7 261.00 | | 10 411.00 |
ST Autres comptes | 33 167.00 | 28 286.00 | | 33 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 467.00 | 2 566.00 | | 1 467.00 |
YT Sous‐traitance | 8 664.00 | 10 820.00 | | 8 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | 750.00 | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 410.00 | 7 575.00 | | 8 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 998.00 | 80 691.00 | | 158 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 831.00 | 9 578.00 | | 8 831.00 |
ZE Dividendes | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 681.00 | 62 406.00 | | 68 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |