| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AP Constructions | 87 009.00 | 83 380.00 | 3 630.00 | 87 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 557.00 | 35 790.00 | 13 767.00 | 49 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 827.00 | 28 587.00 | 8 240.00 | 36 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 399.00 | 149 426.00 | 30 973.00 | 180 399.00 |
BT Marchandises | 67 014.00 | | 67 014.00 | 67 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 947.00 | | 200 947.00 | 200 947.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | | 2.00 |
CF Disponibilités | 361 530.00 | | 361 530.00 | 361 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 761.00 | | 632 761.00 | 632 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 160.00 | 149 426.00 | 663 734.00 | 813 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 383 236.00 | 383 236.00 | | 383 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 935.00 | 102 935.00 | | 102 935.00 |
DL TOTAL (I) | 596 171.00 | 596 171.00 | | 596 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 734.00 | 663 734.00 | | 663 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 399.00 | | 947.00 | 180 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947.00 | 180 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 947.00 | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | 947.00 | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 394.00 | | | 173 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 426.00 | 947.00 | 947.00 | 149 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 947.00 | 947.00 | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 756.00 | | | 147 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 200 947.00 | 200 947.00 | | 200 947.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 979.00 | 206 979.00 | | 206 979.00 |
VW T.V.A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
ST Autres comptes | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 775.00 | 234 775.00 | | 234 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 122.00 | 186 122.00 | | 186 122.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |