| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AP Constructions | 87 009.00 | 84 282.00 | 2 727.00 | 87 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 557.00 | 40 070.00 | 9 487.00 | 49 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 827.00 | 33 823.00 | 3 004.00 | 36 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 399.00 | 159 845.00 | 20 554.00 | 180 399.00 |
BT Marchandises | 64 986.00 | | 64 986.00 | 64 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 226.00 | | 168 226.00 | 168 226.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 373 077.00 | | 373 077.00 | 373 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 606 379.00 | | 606 379.00 | 606 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 778.00 | 159 845.00 | 626 933.00 | 786 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 171.00 | 383 236.00 | | 286 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 211.00 | 102 935.00 | | 150 211.00 |
DL TOTAL (I) | 546 382.00 | 596 171.00 | | 546 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 392.00 | 41 148.00 | | 43 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 115.00 | 26 414.00 | | 35 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 551.00 | 67 563.00 | | 80 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 933.00 | 663 734.00 | | 626 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 551.00 | 67 563.00 | | 80 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 399.00 | | | 180 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 394.00 | | | 173 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 426.00 | 10 419.00 | | 149 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 756.00 | 10 419.00 | | 147 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 168 226.00 | 168 226.00 | | 168 226.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 652.00 | 173 652.00 | | 173 652.00 |
VW T.V.A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 551.00 | 80 551.00 | | 80 551.00 |