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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971 187.00 | 475 612.00 | 1 495 574.00 | 1 971 187.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 238 131.00 | 80 440.00 | 157 691.00 | 238 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 591.00 | 72 877.00 | 3 714.00 | 76 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 068.00 | 1 126 063.00 | 374 005.00 | 1 500 068.00 |
AX Avances et acomptes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 913.00 | 1 754 992.00 | 2 436 921.00 | 4 191 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 914.00 | | 201 914.00 | 201 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314 717.00 | 246 632.00 | 2 068 086.00 | 2 314 717.00 |
BZ Autres créances | 270 013.00 | | 270 013.00 | 270 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 106 059.00 | | 2 106 059.00 | 2 106 059.00 |
CF Disponibilités | 2 863 058.00 | | 2 863 058.00 | 2 863 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 188.00 | | 73 188.00 | 73 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 828 950.00 | 246 632.00 | 7 582 318.00 | 7 828 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 020 863.00 | 2 001 624.00 | 10 019 239.00 | 12 020 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
CU Autres participations | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 912 469.00 | 4 155 938.00 | | 4 912 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 080.00 | 756 531.00 | | 1 128 080.00 |
DL TOTAL (I) | 6 370 549.00 | 5 242 469.00 | | 6 370 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 447.00 | 1 371 947.00 | | 1 255 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 806.00 | 253 839.00 | | 251 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 597.00 | 640 254.00 | | 671 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 843.00 | 1 315 453.00 | | 1 417 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 51 997.00 | 148 912.00 | | 51 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 689.00 | 3 731 006.00 | | 3 648 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 019 239.00 | 8 973 475.00 | | 10 019 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 688.00 | 2 551 682.00 | | 2 516 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 756.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 404.00 | | 222 404.00 | 222 404.00 |
FG Production vendue services | 7 424 860.00 | 649 647.00 | 8 074 507.00 | 7 424 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 647 264.00 | 649 647.00 | 8 296 911.00 | 7 647 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 645 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 125.00 | |
GE Autres charges | | | 135 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 737 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 21.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735 729.00 | 594 900.00 | | 735 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 754.00 | 594 921.00 | | 735 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 834.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 077.00 | 2 771.00 | | 32 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 836.00 | 3 605.00 | | 36 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698 918.00 | 591 316.00 | | 698 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 824.00 | 272 116.00 | | 449 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 383 983.00 | 9 741 740.00 | | 9 383 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 255 902.00 | 8 985 209.00 | | 8 255 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 080.00 | 756 531.00 | | 1 128 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 709 568.00 | | 272 395.00 | 4 709 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790 050.00 | 4 191 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 352 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790 050.00 | 1 818 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 352 309.00 | | | 2 352 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 585.00 | | 271 555.00 | 2 336 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 673.00 | | 840.00 | 20 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 115.00 | 362 850.00 | 757 973.00 | 2 150 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 630.00 | 88 982.00 | | 386 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 485.00 | 273 867.00 | 757 973.00 | 1 763 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330 324.00 | 15 125.00 | 98 818.00 | 330 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 324.00 | 15 125.00 | 98 818.00 | 330 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 324.00 | 15 125.00 | 98 818.00 | 330 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 125.00 | 98 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 597.00 | 671 597.00 | | 671 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 444.00 | 324 444.00 | | 324 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 813.00 | 340 813.00 | | 340 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 753.00 | 200 753.00 | | 200 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 997.00 | 51 997.00 | | 51 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 938.00 | 2 018 938.00 | | 2 018 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 779.00 | 295 779.00 | | 295 779.00 |
VB T. V. A. | 232 418.00 | 232 418.00 | | 232 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 447.00 | 123 446.00 | 494 874.00 | 1 255 447.00 |
VI Groupe et associés | 251 806.00 | 251 806.00 | | 251 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 739.00 | | | 115 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 016.00 | 2 659 016.00 | | 2 659 016.00 |
VW T.V.A. | 516 866.00 | 516 866.00 | | 516 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 689.00 | 2 516 688.00 | 494 874.00 | 3 648 689.00 |