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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971 187.00 | 564 293.00 | 1 406 894.00 | 1 971 187.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 238 131.00 | 96 315.00 | 141 816.00 | 238 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 763.00 | 80 953.00 | 43 811.00 | 124 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 506.00 | 1 133 589.00 | 683 916.00 | 1 817 506.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 554 223.00 | 1 875 150.00 | 2 679 073.00 | 4 554 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 262.00 | | 147 262.00 | 147 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 042.00 | 204 249.00 | 2 062 793.00 | 2 267 042.00 |
BZ Autres créances | 466 265.00 | | 466 265.00 | 466 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 573 150.00 | | 1 573 150.00 | 1 573 150.00 |
CF Disponibilités | 3 694 330.00 | | 3 694 330.00 | 3 694 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 812.00 | | 86 812.00 | 86 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 234 871.00 | 204 249.00 | 8 030 622.00 | 8 234 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 789 093.00 | 2 079 398.00 | 10 709 695.00 | 12 789 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
CU Autres participations | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 040 549.00 | 4 912 469.00 | | 6 040 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 837.00 | 1 128 080.00 | | 647 837.00 |
DL TOTAL (I) | 7 018 386.00 | 6 370 549.00 | | 7 018 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 623.00 | 1 255 447.00 | | 1 374 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 113.00 | 251 806.00 | | 250 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 087.00 | 671 597.00 | | 769 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 269.00 | 1 417 843.00 | | 1 280 269.00 |
EA Autres dettes | 17 217.00 | 51 997.00 | | 17 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 691 309.00 | 3 648 689.00 | | 3 691 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 709 695.00 | 10 019 239.00 | | 10 709 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 555.00 | 2 516 688.00 | | 2 504 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 862.00 | 28 809.00 | 138 671.00 | 109 862.00 |
FG Production vendue services | 8 896 495.00 | 141 594.00 | 9 038 089.00 | 8 896 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 006 356.00 | 170 403.00 | 9 176 759.00 | 9 006 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 505 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 922 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 231 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 160.00 | |
GE Autres charges | | | 129 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 319 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 546.00 | 25.00 | | 12 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 300.00 | 735 729.00 | | 725 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 846.00 | 735 754.00 | | 737 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 234.00 | 660.00 | | 22 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 890.00 | 32 077.00 | | 77 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 124.00 | 36 836.00 | | 100 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637 721.00 | 698 918.00 | | 637 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 814.00 | 449 824.00 | | 211 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 309 385.00 | 9 383 983.00 | | 10 309 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 661 549.00 | 8 255 902.00 | | 9 661 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 837.00 | 1 128 080.00 | | 647 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 191 913.00 | | 699 304.00 | 4 191 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 993.00 | 4 554 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 352 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 993.00 | 2 180 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 352 309.00 | | | 2 352 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 090.00 | | 699 304.00 | 1 818 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 992.00 | 375 961.00 | 255 803.00 | 1 754 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 612.00 | 88 680.00 | | 475 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 380.00 | 287 281.00 | 255 803.00 | 1 279 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246 632.00 | 15 160.00 | 57 544.00 | 246 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 632.00 | 15 160.00 | 57 544.00 | 246 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 632.00 | 15 160.00 | 57 544.00 | 246 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 160.00 | 57 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 087.00 | 769 087.00 | | 769 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 755.00 | 297 755.00 | | 297 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 308.00 | 342 308.00 | | 342 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 122.00 | 2 022 122.00 | | 2 022 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 919.00 | 244 919.00 | | 244 919.00 |
VB T. V. A. | 202 532.00 | 202 532.00 | | 202 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 623.00 | 187 869.00 | 674 379.00 | 1 374 623.00 |
VI Groupe et associés | 246 633.00 | 246 633.00 | | 246 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 819.00 | | | 145 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 171.00 | 203 171.00 | | 203 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 927.00 | 95 927.00 | | 95 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 563.00 | 60 563.00 | | 60 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 812.00 | 86 812.00 | | 86 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 216.00 | 2 821 216.00 | | 2 821 216.00 |
VW T.V.A. | 544 279.00 | 544 279.00 | | 544 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 309.00 | 2 504 555.00 | 674 379.00 | 3 691 309.00 |