| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 059.00 | 8 252.00 | 76 807.00 | 85 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 640.00 | 8 252.00 | 531 388.00 | 539 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 357.00 | | 155 357.00 | 155 357.00 |
BZ Autres créances | 320 020.00 | | 320 020.00 | 320 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
CF Disponibilités | 184 976.00 | | 184 976.00 | 184 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 840 908.00 | | 840 908.00 | 840 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 548.00 | 8 252.00 | 1 372 296.00 | 1 380 548.00 |
CU Autres participations | 453 660.00 | | 453 660.00 | 453 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DG Autres réserves | 764 655.00 | 570 396.00 | | 764 655.00 |
DH Report à nouveau | 135 816.00 | 135 816.00 | | 135 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 007.00 | 254 259.00 | | 155 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 729.00 | 968 722.00 | | 1 063 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 498.00 | 14 490.00 | | 60 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 086.00 | 179 892.00 | | 100 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 624.00 | 2 883.00 | | 19 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 359.00 | 127 842.00 | | 128 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 567.00 | 326 057.00 | | 308 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 296.00 | 1 294 778.00 | | 1 372 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 210.00 | | 327 210.00 | 327 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 210.00 | | 327 210.00 | 327 210.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 463.00 | 34.00 | | 5 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 538.00 | -34.00 | | 14 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 843.00 | 14 776.00 | | -6 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 734.00 | 700 814.00 | | 538 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 726.00 | 446 555.00 | | 383 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 007.00 | 254 259.00 | | 155 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 009.00 | 15 781.00 | 51 538.00 | 44 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 009.00 | 15 781.00 | 51 538.00 | 44 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 086.00 | 100 086.00 | | 100 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 359.00 | 128 359.00 | | 128 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 498.00 | 22 587.00 | 37 911.00 | 60 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 377.00 | 475 377.00 | | 475 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 297.00 | 475 377.00 | 921.00 | 476 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 567.00 | 270 656.00 | 37 911.00 | 308 567.00 |