| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 935.00 | 26 780.00 | 63 155.00 | 89 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 530.00 | 26 780.00 | 517 750.00 | 544 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 959.00 | | 75 959.00 | 75 959.00 |
BZ Autres créances | 124 350.00 | | 124 350.00 | 124 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 800.00 | | 228 800.00 | 228 800.00 |
CF Disponibilités | 374 670.00 | | 374 670.00 | 374 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 780.00 | | 803 780.00 | 803 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 310.00 | 26 780.00 | 1 321 530.00 | 1 348 310.00 |
CU Autres participations | 453 660.00 | | 453 660.00 | 453 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DG Autres réserves | 919 662.00 | 764 655.00 | | 919 662.00 |
DH Report à nouveau | 135 816.00 | 135 816.00 | | 135 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 733.00 | 155 007.00 | | 41 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 462.00 | 1 063 729.00 | | 1 105 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 911.00 | 60 498.00 | | 37 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 841.00 | 100 086.00 | | 89 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 760.00 | 19 624.00 | | 18 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 556.00 | 128 359.00 | | 69 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 068.00 | 308 567.00 | | 216 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 530.00 | 1 372 296.00 | | 1 321 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 584.00 | | 248 584.00 | 248 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 584.00 | | 248 584.00 | 248 584.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 528.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 5 463.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | 14 538.00 | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 154.00 | -6 843.00 | | -16 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 573.00 | 538 734.00 | | 344 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 840.00 | 383 726.00 | | 302 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 733.00 | 155 007.00 | | 41 733.00 |