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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 283.00 | 43 546.00 | 737.00 | 44 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 923.00 | 24 239.00 | 1 684.00 | 25 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 689.00 | 67 784.00 | 42 905.00 | 110 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BT Marchandises | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 588.00 | 67 784.00 | 71 803.00 | 139 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 864.00 | 30 656.00 | | 5 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46.00 | 536.00 | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 57 311.00 | 82 592.00 | | 57 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765.00 | 8 222.00 | | 1 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 8 132.00 | | 3 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 028.00 | 3 887.00 | | 4 028.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 493.00 | 20 246.00 | | 14 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 803.00 | 102 838.00 | | 71 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
FG Production vendue services | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 220.00 | | 68 220.00 | 68 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 231.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 200.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | 690.00 | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | 12.00 | | 2 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | 12.00 | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 134.00 | 678.00 | | -2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 839.00 | 82 369.00 | | 83 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 975.00 | 51 713.00 | | 77 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 864.00 | 30 656.00 | | 5 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 154.00 | 1 536.00 | | 109 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 689.00 | | | 110 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 206.00 | | | 70 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 671.00 | 1 536.00 | | 68 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 553.00 | 4 232.00 | | 63 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 553.00 | 4 232.00 | | 63 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VI Groupe et associés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857.00 | 412.00 | 445.00 | 857.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |