| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 283.00 | 45 806.00 | 12 477.00 | 58 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 923.00 | 25 017.00 | 906.00 | 25 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 937.00 | 70 822.00 | 54 115.00 | 124 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BT Marchandises | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 491.00 | 70 822.00 | 78 669.00 | 149 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282.00 | 5 864.00 | | 1 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 46.00 | | |
DL TOTAL (I) | 52 682.00 | 57 311.00 | | 52 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 388.00 | 1 765.00 | | 12 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 155.00 | 4 935.00 | | 4 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | 3 765.00 | | 2 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 961.00 | 4 028.00 | | 6 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 987.00 | 14 493.00 | | 25 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 669.00 | 71 803.00 | | 78 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
FG Production vendue services | 54 673.00 | | 54 673.00 | 54 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 035.00 | | 77 035.00 | 77 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 038.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | 490.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 526.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -2 134.00 | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 130.00 | 83 839.00 | | 77 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 848.00 | 77 975.00 | | 75 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282.00 | 5 864.00 | | 1 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 689.00 | 14 248.00 | | 110 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 937.00 | | | 124 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 206.00 | | | 84 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 206.00 | 14 000.00 | | 70 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | 248.00 | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 784.00 | 3 038.00 | | 67 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 784.00 | 3 038.00 | | 67 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 388.00 | | 2 776.00 | 12 388.00 |
VI Groupe et associés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260.00 | 605.00 | 655.00 | 1 260.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 987.00 | 13 599.00 | 2 776.00 | 25 987.00 |